به گزارش مسیر انرژی ،در حالی که اوپک پلاس برای چهارمین ماه متوالی تصمیم به افزایش سهمیه تولید نفت گرفته، بحران تنگه هرمز این تصمیم را عملاً بی اثر کرده است. بازار جهانی نفت در یکی از پیچیده ترین دوره های خود به سر می برد؛ جایی که عدد ها با واقعیت فاصله دارند.
اوپک پلاس ۱۸۸ هزار بشکه به سهمیه ژوئیه افزود
در نشست ۷ ژوئن ۲۰۲۶، کشورهای عضو اوپک پلاس توافق کردند سهمیه تولید نفت خود را از ژوئیه ۲۰۲۶ روزانه ۱۸۸ هزار بشکه افزایش دهند. این چهارمین افزایش متوالی این ائتلاف در چهار ماه گذشته است و مجموع افزایش ها از آوریل تاکنون به حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
کشورهایی که قرار است تولید خود را بالا ببرند شامل عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات، الجزایر، قزاقستان، روسیه و عمان می شوند.
اما یک واقعیت تلخ این تصمیم را زیر سوال می برد.
چرا افزایش تولید اوپک پلاس «فقط روی کاغذ» معنا دارد؟
تنگه هرمز؛ گلوگاهی که همه چیز را تغییر داد
از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، پس از آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنگه هرمز را عملاً برای کشتی های متحدان غربی بست. این آبراه که حدود ۲۰ درصد از کل عرضه نفت جهان از آن عبور میکند، به یکباره به بزرگ ترین معضل بازار انرژی تبدیل شد.
ترافیک نفت کش ها تقریباً ۷۰ درصد کاهش یافت و بیش از ۱۵۰ شناور در خارج از تنگه لنگر انداختند.
سقوط تولید واقعی اوپک پلاس
داده های واقعی نشان میدهند که علی رغم افزایش سهمیه ها، تولید این گروه در حال کاهش است:
- تولید اوپک پلاس در آوریل ۲۰۲۶ به تنها ۳۳.۱۹ میلیون بشکه در روز رسید
- این رقم در مقایسه با ۴۲.۷۷ میلیون بشکه در فوریه ۲۰۲۶، کاهشی چشمگیر است
- عراق به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان، تولیدش از ۴ میلیون بشکه به ۱.۴ میلیون بشکه در روز سقوط کرد
یک تحلیلگر ارشد انرژی در شرکت Rystad Energy تأکید کرد:
افزایش تولید اوپک پلاس تا زمانی که تنگه هرمز بسته است، هیچ معنایی ندارد. وقتی این تنگه باز شود، بازار میتواند خیلی سریع از ترس کمبود به ترس مازاد تبدیل شود.
تحولات دیپلماتیک؛ نور امید در پایان تونل
توافق ژوئن و بازگشایی موقت تنگه
در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶، دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان یادداشت تفاهم ۱۴ ماده ای برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز امضا کردند. بلافاصله پس از امضا، حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور کرد و نفتکش های عربستان سعودی برای اولین بار از اوایل اسفند سفر خود را از سر گرفتند.
وضعیت (۱۲ تیر ۱۴۰۵)
با این حال، وضعیت همچنان شکننده است:
- قیمت نفت خام در حدود ۶۹ دلار در هر بشکه در نوسان است
- صادرات عربستان سعودی به حدود ۹۰ درصد سطح پیش از جنگ بازگشته است
- مذاکرات ایران و آمریکا در دوحه «پیشرفت مثبت» داشته اما نشست بعدی پس از مراسم تشییع رهبر فقید ایران (۱۸ تیرماه) برگزار خواهد شد
- موجودی نفت خام آمریکا به پایین ترین سطح از مارس ۲۰۲۵ رسیده است
پیش بینی تقاضا؛ اوپک رقم را کم کرد
اوپک در آخرین گزارش ماهانه بازار نفت (MOMR)، پیش بینی رشد تقاضای جهانی نفت در ۲۰۲۶ را به ۹۷۰ هزار بشکه در روز کاهش داد؛ رقمی که از پیش بینی قبلی یعنی ۱.۱۷ میلیون بشکه کمتر است.
دو عامل اصلی این کاهش پیش بینی عبارتند از:
- کاهش ۶۰ هزار بشکه ای در رشد تقاضای هند
- افت ۴۰ هزار بشکه ای تقاضا در خاورمیانه (که ماه اول جنگ ایران در آن لحاظ شده)
نگاه بازار انرژی؛ بین امید و احتیاط
بانک UBS پیش بینی قیمت نفت برنت برای سه ماهه سوم ۲۰۲۶ را ۲۵ دلار کاهش داد و آن را به ۸۰ دلار رساند. کارشناسان HSBC نیز پیش بینی میکنند بازار نفت های خاورمیانه که به بازار بازمیگردند را از طریق ذخیره سازی تدریجی جذب کند.
با این حال، آژانس بین المللی انرژی (EIA) اعلام کرده که انتظار ندارد ترافیک تنگه هرمز تا اوایل سال ۲۰۲۷ به سطح پیش از جنگ بازگردد.
